전문 트레이더에게 가장 중요한 습관 중 하나는 바로 거래 일지를 꾸준히 기록하는 것입니다. 거래 일지를 잘 관리하면 다음 매매 방향을 쉽게 결정할 수 있고, 자신의 성장 과정도 한눈에 파악할 수 있습니다. 하지만 대량으로 매매하는 데이트레이더에게는 이 작업이 생각보다 많은 시간을 잡아먹곤 합니다. 이번 글에서는 Microsoft Excel(마이크로소프트 엑셀)을 활용해 거래 일지를 효율적으로 만드는 네 가지 간단한 단계를 그림과 함께 자세히 알려드리겠습니다.
거래 일지란 무엇일까요?
거래 일지는 트레이더가 자신의 매매 경험과 시장 판단 과정을 기록해 두는 장부입니다. 시장에서 내린 의사결정이 모두 담기기 때문에, 나중에 돌아봤을 때 절차상의 실수나 리스크 관리 문제, 규율 부족 등을 발견할 수 있습니다. "측정할 수 있는 것은 개선할 수 있다"는 말처럼, 자신의 행동 패턴을 인식하면 같은 실수를 반복하지 않고 스스로에게서 배울 수 있습니다. 트레이더는 진입·청산 가격, 감정 상태, 스트레스 수준, 포지션 크기 등을 빠짐없이 기록해야 합니다.
간단히 정리하면, 거래 일지에는 다음과 같은 내용을 하루하루 기록하게 됩니다.
- 손익(수익 및 손실)
- 실제로 체결된 매매 내역
- 실행하려다 완료하지 않은 매매 계획
- 그 외 참고할 만한 데이터
엑셀에서 거래 일지 만드는 4단계
여러 건의 매매 정보가 담긴 데이터셋이 있다고 가정해 보겠습니다. 수학 수식, SUM 함수, 그리고 워터폴(waterfall) 차트를 활용해 엑셀로 거래 일지를 만들어 보겠습니다. 아래는 이번 실습에 사용할 데이터셋의 전체 구성입니다.
1단계: 적절한 항목으로 데이터셋 구성하기
먼저 거래 일지를 만들기 위한 데이터셋을 준비합니다. 데이터셋에는 매매 회사명, 거래 유형, 거래 수량, 당일 진입·청산 가격, 손익, 수수료 등의 정보를 담습니다. 완성된 데이터셋은 다음과 같습니다.
2단계: 수식으로 수수료와 순손익 계산하기
이 단계에서는 곱셈 수식으로 수수료를 계산하고, 뺄셈 수식으로 순손익을 구합니다. 수수료율은 0.5%로 가정하고, 아래 안내를 따라 차근차근 진행해 보세요.
- 작업 편의를 위해 먼저 셀 I10을 선택합니다.
- 선택한 셀에 아래 곱셈 수식을 입력합니다.
=E10*0.5%- 여기서 E10은 거래 수량이며, 0.5%는 수수료율입니다.
- 키보드에서 Enter 키를 누릅니다.
- 수식 결과로 $2.50이 표시됩니다.
- 이후 자동 채우기(AutoFill) 기능으로 수식을 I열 나머지 셀까지 복사합니다.
- 이어서 셀 J10을 선택한 뒤, 아래 뺄셈 수식을 입력합니다.
=H10-I10- 여기서 H10은 손익(Profit or Loss), I10은 수수료입니다.
- Enter 키를 누르면 수식 결과로 $557.50이 표시됩니다.
- 같은 방식으로 자동 채우기를 이용해 수식을 J열 나머지 셀까지 확장합니다.
3단계: SUM 함수로 총 손익 계산하기
이제 SUM 함수를 사용해 순손익(Net Profit or Loss)을 계산합니다. 데이터셋만 있으면 아주 간단하게 처리할 수 있습니다.
- 합계를 표시할 셀을 선택한 뒤, 아래 SUM 함수를 입력합니다.
=SUM(J10:J16)- Enter 키를 누르면 SUM 함수의 결과인 $393.96이 표시됩니다.
- 다음으로, 시작 계좌 잔액에 총 손익을 더해 최종 계좌 잔액을 계산합니다.
- 사용하는 수식은 다음과 같습니다.
=G4+G5- 여기서 G4는 시작 계좌 잔액, G5는 총 손익입니다.
4단계: 워터폴 차트 만들기
거래 일지의 순손익 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 워터폴 차트를 만들어 보겠습니다.
- 먼저 차트를 그릴 데이터 범위를 선택합니다.
- 이번 예제에서는 회사명이 있는 C10~C16 범위와 순손익이 있는 J10~J16 범위를 선택합니다. Ctrl 키를 누른 채 드래그하면 떨어져 있는 두 범위를 동시에 선택할 수 있습니다.
- 범위를 지정한 후 리본 메뉴에서 아래 순서로 이동합니다.
삽입 → 차트 → 추천 차트
- 화면에 차트 삽입 대화 상자가 나타납니다.
- 대화 상자에서 아래 순서대로 클릭합니다.
모든 차트 → 폭포(Waterfall) → 확인
- 아래 스크린샷처럼 워터폴 차트가 완성됩니다.
꼭 기억해야 할 오류 메시지
👉 #N/A! 오류는 수식이나 함수가 참조하는 데이터를 찾지 못했을 때 발생합니다.
👉 #DIV/0! 오류는 값이 0으로 나뉘거나 참조하는 셀이 비어 있을 때 발생합니다.
마무리
지금까지 소개한 네 가지 단계만 익혀두면 누구나 엑셀에서 체계적인 거래 일지를 만들 수 있습니다. 오늘 배운 수식과 SUM 함수, 워터폴 차트를 직접 스프레드시트에 적용해 매매 실력 향상에 활용해 보시기 바랍니다. 궁금한 점이나 추가 문의 사항이 있다면 언제든지 댓글로 남겨주세요.