회사의 월별, 일별 또는 주별 실적을 정확히 파악하고 싶다면 수입·지출 보고서를 작성하는 것이 좋습니다. 이러한 보고서는 앞으로 사업 방향을 어떻게 조정해야 할지 명확한 그림을 제공해 줍니다. 물론 개인 재정 관리용 수입·지출 보고서를 만들어 미래를 위한 자산 계획에 활용할 수도 있습니다. 엑셀은 이런 보고서를 손쉽게 만들 수 있는 최적의 도구입니다. 이 글에서는 엑셀에서 수입·지출 보고서를 만드는 방법을 단계별로 자세히 안내합니다.
엑셀에서 수입·지출 보고서를 만드는 3가지 예제
엑셀에서 제대로 된 수입·지출 보고서를 만들려면 몇 가지 기본 절차를 거치고 엑셀의 다양한 기능을 적절히 활용해야 합니다. 이 글에서는 일별, 주간별, 월별 세 가지 유형의 보고서를 만드는 핵심 절차를 소개합니다. 각 절차는 생각보다 간단하니 차근차근 따라 해 보세요.
1. 엑셀에서 일별 수입·지출 보고서 만들기
첫 번째 예제에서는 일별 수입·지출 보고서를 만드는 방법을 알아봅니다. 아래 단계를 순서대로 따라 해 보세요.
1단계: 데이터 세트 불러오기
먼저 기존 데이터가 없다면 데이터 세트를 준비해야 합니다. 여기서는 한 회사의 수입·지출 내역을 담은 데이터 세트를 사용합니다. 이 회사는 여러 제품으로 수익을 올리고 있으며, 사무실 운영 등 필수 지출도 발생합니다. 최종적으로 상당한 순이익을 기록한 모습입니다.
2단계: 피벗 테이블 만들기
다음으로 데이터 세트로 피벗 테이블을 만듭니다. 피벗 테이블은 데이터를 더 정확하게 분석하고 요약된 결과를 한눈에 보여주는 강력한 도구입니다.
- 먼저 데이터 범위 내 아무 셀이나 선택한 후 Ctrl+A를 눌러 전체 데이터 세트를 선택합니다.
- 리본 메뉴에서 삽입 탭으로 이동합니다.
- 피벗 테이블(PivotTable)을 선택합니다.
- 테이블/범위에서 피벗 테이블 대화상자가 나타납니다.
- 전체 데이터를 선택했기 때문에 테이블/범위 항목이 이미 채워져 있습니다.
- 새 워크시트(New Worksheet)를 선택해 피벗 테이블을 새 시트에 배치합니다.
- 마지막으로 확인을 클릭합니다.
- 피벗 테이블이 생성된 워크시트로 이동하면 오른쪽에 피벗 테이블 필드 창이 나타납니다.
- Day(일), Total Income(총수입), Expense(지출) 필드를 선택합니다.
- 선택한 필드 헤더로 구성된 피벗 테이블이 완성됩니다.
3단계: 일별 수입·지출 차트 삽입하기
차트는 데이터를 시각적으로 표현하는 도구입니다. 데이터를 더 직관적으로 파악하려면 반드시 차트로 변환하는 것이 좋습니다.
- 피벗 테이블 내 아무 셀이나 선택합니다.
- 리본 메뉴에서 삽입 탭으로 이동합니다.
- 차트 그룹에서 추천 차트(Recommended Charts)를 선택합니다.
- 차트 삽입 대화상자가 나타나면 모든 차트 탭에서 세로 막대형(Column) 차트를 선택합니다.
- 원하는 세로 막대형 차트 유형을 고릅니다. 여기서는 첫 번째 유형을 사용했습니다.
- 확인을 클릭하면 차트가 완성됩니다.
- 차트 옆의 브러시 아이콘과 더하기(+) 버튼으로 차트를 꾸밀 수 있습니다.
- 브러시는 차트 스타일을 변경하고, 더하기 버튼은 축 제목, 데이터 레이블 등 차트 요소를 추가하거나 제거합니다.
세로 막대형 대신 다른 차트를 원한다면 같은 방식으로 추천 차트를 열어 유형만 바꿔주면 됩니다.
- 꺾은선형(Line) 차트: 모든 차트 목록에서 네 번째 꺾은선형 차트를 선택하면 추세 변화를 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 원형(Pie) 차트: 모든 차트 목록에서 두 번째 원형 차트를 선택하면 수입과 지출의 비중을 비율로 확인할 수 있습니다.
- 콤보(Combo) 차트: 모든 차트 목록에서 네 번째 콤보 차트를 선택하면 막대와 선을 조합해 두 지표를 동시에 비교할 수 있습니다.
4단계: 최종 일별 수입·지출 보고서 완성하기
다양한 형태로 일별 수입과 지출을 시각화했다면, 차트들을 복사해 새 워크시트에 붙여넣고 아래와 같이 하나의 보고서로 정리하면 됩니다.
함께 읽으면 좋은 글: 엑셀에서 일별 매출 보고서 만드는 방법 (빠른 단계)
2. 엑셀에서 주간 수입·지출 보고서 만들기
두 번째 예제는 주간 단위 수입·지출 보고서입니다. 일별 보고서와 절차가 비슷하지만, 날짜를 7일 단위로 묶는 그룹화 과정이 추가됩니다.
1단계: 데이터 세트 불러오기
앞선 예제와 마찬가지로 회사의 수입·지출 내역이 담긴 데이터 세트를 준비합니다.
2단계: 피벗 테이블 만들기
- 아무 셀이나 선택한 후 Ctrl+A로 전체 데이터를 선택합니다.
- 삽입 탭 → 피벗 테이블을 클릭합니다.
- 새 워크시트를 선택하고 확인을 누릅니다.
- 피벗 테이블 필드에서 Date(날짜), Total Income(총수입), Expense(지출)를 선택합니다.
- 생성된 피벗 테이블에서 아무 날짜 셀이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 나타난 메뉴에서 그룹(Group)을 선택합니다.
- 그룹화 대화상자에서 By(단위) 항목의 일(Days)을 선택합니다.
- 일 수(Number of days)를 7로 설정합니다.
- 확인을 클릭하면 날짜가 7일 단위로 묶인 주간 피벗 테이블이 완성됩니다.
3단계: 주간 수입·지출 차트 삽입하기
일별 예제와 동일한 방법으로 추천 차트를 열어 원하는 차트를 삽입합니다.
- 세로 막대형 차트: 첫 번째 유형을 선택하면 주별 수입과 지출을 깔끔하게 비교할 수 있습니다.
- 꺾은선형 차트: 네 번째 유형을 선택하면 주간 흐름과 추세를 파악하기 좋습니다.
- 원형 차트: 두 번째 유형을 선택하면 전체 지출 중 각 항목이 차지하는 비율을 확인할 수 있습니다.
- 막대형(Bar) 차트: 모든 차트 목록에서 첫 번째 막대형 차트를 선택하면 항목별 크기를 가로 방향으로 비교할 수 있습니다.
4단계: 최종 주간 수입·지출 보고서 완성하기
완성된 차트들을 새 워크시트에 복사해 붙여넣고, 아래와 같이 하나의 주간 보고서로 정리합니다.
함께 읽으면 좋은 글: 엑셀에서 분기별 매출 보고서 만드는 방법 (쉬운 단계)
3. 엑셀에서 월별 수입·지출 보고서 만들기
마지막 예제는 1년 치 데이터를 월 단위로 정리하는 보고서입니다. 이 보고서는 추세 분석과 예측을 통해 향후 수익을 가늠하는 데 특히 유용합니다.
1단계: 데이터 세트 불러오기
기존 데이터가 없다면 연간 수입·지출 내역이 담긴 데이터 세트를 먼저 준비합니다.
2단계: 피벗 테이블 만들기
- Ctrl+A로 전체 데이터를 선택한 뒤, 삽입 탭 → 피벗 테이블을 클릭합니다.
- 새 워크시트에 배치하고 확인을 누릅니다.
- 피벗 테이블 필드에서 Month(월), Total Income(총수입), Expense(지출)를 선택합니다.
- 월별 수입과 지출이 정리된 피벗 테이블이 완성됩니다.
3단계: 월별 수입·지출 차트 삽입하기
피벗 테이블의 아무 셀이나 선택한 후 삽입 탭 → 추천 차트를 열어 원하는 차트를 만듭니다.
- 세로 막대형 차트: 첫 번째 유형을 선택하면 월별 수입과 지출을 명확하게 비교할 수 있습니다.
- 꺾은선형 차트: 네 번째 유형을 선택하면 연중 수익 추세의 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- 원형 차트: 두 번째 유형을 선택하면 연간 지출 구성 비율을 직관적으로 볼 수 있습니다.
- 막대형 차트: 첫 번째 유형을 선택하면 월별 규모를 가로 막대로 비교할 수 있습니다.
4단계: 최종 월별 수입·지출 보고서 완성하기
완성된 차트들을 새 워크시트에 모아 아래와 같이 하나의 종합 보고서로 정리하면 끝입니다.
함께 읽으면 좋은 글: 엑셀에서 지역별 분기 매출 보고서 만드는 방법
마무리
지금까지 엑셀에서 수입·지출 보고서를 만드는 세 가지 예제, 즉 일별, 주간별, 월별 보고서 작성 방법을 살펴봤습니다. 피벗 테이블로 데이터를 요약하고, 추천 차트 기능으로 시각화한 뒤 하나의 보고서로 정리하는 흐름만 기억하면 어떤 주기의 보고서든 손쉽게 만들 수 있습니다. 궁금한 점이 있다면 댓글로 남겨주세요.
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