대사 조정(Reconciliation)이란 두 개의 기록 세트를 서로 비교하여 일치 여부를 확인하는 과정입니다. 주로 계정의 수지가 맞는지 검증할 때 사용됩니다. 엑셀에서는 몇 가지 간단한 단계만 거치면 거래처 원장에 대한 대사 조정 양식을 손쉽게 만들 수 있습니다. 이 글에서는 엑셀에서 거래처 원장 대사 조정 양식을 만드는 방법을 쉬운 단계별로 소개합니다. 그럼 바로 시작해 보겠습니다.
아래 링크에서 예제 엑셀 파일을 내려받아 함께 연습해 볼 수 있습니다.
거래처 원장 대사 조정이란 무엇인가?
회계에서 거래처 원장 대사 조정(Party Ledger Reconciliation)은 자사의 원장 잔액과 거래 상대방이 보유한 해당 원장의 잔액을 비교하는 과정입니다. 이 대사 작업은 두 원장이 서로 일치하는지 확인하기 위해 수행됩니다.
대사 절차는 각 당사자가 자신의 원장 잔액 명세서를 상대방에게 보내는 것으로 시작됩니다. 이후 양측은 명세서를 비교하여 차이를 찾아내고, 그 차이를 조정(reconcile)하게 됩니다.
거래처 원장 대사 조정이 중요한 이유는 다음과 같습니다.
- 첫째, 원장의 정확성을 확보할 수 있습니다.
- 둘째, 부정 행위와 오류를 예방할 수 있습니다.
- 셋째, 두 원장 간 불일치 항목을 파악할 수 있습니다.
- 마지막으로, 거래 당사자 간 커뮤니케이션을 개선할 수 있습니다.
거래처 원장 대사 조정은 회계 프로세스의 중요한 부분으로, 원장의 정확성을 담보하고 부정·오류를 방지하는 데 큰 도움이 됩니다.
엑셀에서 거래처 원장 대사 조정 양식 만드는 단계
아래 그림과 같이 6개의 공급업체 원장이 준비되어 있습니다. 이 원장들을 활용해 엑셀에서 거래처 원장 대사 조정 양식을 만들어 보겠습니다. 엑셀에서 공급업체 원장을 만드는 방법을 모르신다면 여기를 클릭해 관련 가이드를 먼저 확인하세요.
1단계: 거래처 원장 빈 표 만들기
엑셀에서 거래처 원장 대사 조정 양식을 만드는 첫 번째 단계는 거래처 원장용 빈 표를 작성하는 것입니다.
거래처 원장은 모든 고객 원장으로 이동할 수 있는 하이퍼링크를 한데 모아 놓은 표입니다. 거래처 원장에는 고객에 대한 기본 정보와 각 고객의 전체 공급업체 원장으로 연결되는 링크가 함께 들어갑니다.
여기서는 다음과 같이 5개 열로 구성된 빈 표를 만들었습니다.
- 번호(No.)
- 고객명(Customer Name)
- 이메일(ID)
- 주소(Address)
- 계정으로 이동(Go To Account)
필요에 따라 거래처 원장에 더 많은 열을 추가할 수도 있습니다.
함께 읽으면 좋은 글: 엑셀에서 공급업체 원장 대사 조정 양식 만드는 방법
관련 추천 자료
- 엑셀에서 보조 원장(Subsidiary Ledger) 만드는 방법 (쉬운 단계)
- 엑셀로 수표 장부(Checkbook Ledger) 만들기 (실전 예제 2가지)
- Tally에서 모든 원장을 엑셀로 내보내는 방법
2단계: 거래처 원장에 고객 정보 입력하기
빈 표를 만든 후에는 거래처 원장에 고객 정보를 입력해야 합니다.
여기서는 준비된 6개 공급업체 원장에서 고객 정보를 가져와 입력했습니다.
필요한 만큼 고객 정보를 자유롭게 추가하면 됩니다.
함께 읽으면 좋은 글: 엑셀에서 원장(Ledger) 만드는 방법 (쉬운 단계)
3단계: 거래처 원장에 시드 링크(하이퍼링크) 추가하기
고객 정보 입력이 끝났다면 이제 거래처 원장에 시드 원장 링크를 추가할 차례입니다.
- 하이퍼링크를 만들기 위해 계정으로 이동(Go To Account)이라는 열을 생성했습니다.
- 그다음 각 고객 이름에 대한 앵커 텍스트로 "Click Here"를 입력했습니다. 원하는 텍스트를 자유롭게 사용할 수 있습니다.
- 이제 셀 F5에 있는 첫 번째 앵커 텍스트를 선택합니다.
- 삽입(Insert) 탭으로 이동합니다.
- 연결(Links) 그룹에서 링크(Link) 명령을 클릭합니다.
링크(Link) 명령을 클릭하면 하이퍼링크 삽입(Insert Hyperlink) 대화 상자가 나타납니다.
- 대화 상자 왼쪽 목록에서 '문서의 위치'(Place in This Document) 옵션을 선택합니다.
- 그런 다음 고객 이름에 해당하는 시트 이름을 선택합니다.
이 예시에서 고객 이름은 Ramonda Oldknowe입니다. 따라서 동일한 이름의 시트인 Ramonda Oldknowe를 선택했습니다.
- 마지막으로 확인(OK) 버튼을 누릅니다.
이렇게 하면 앵커 텍스트 "Click Here"로 첫 번째 하이퍼링크가 생성됩니다.
이 링크를 클릭하면 Ramonda Oldknowe라는 이름의 시트로 이동합니다. 그곳에서 고객 Ramonda Oldknowe의 공급업체 원장을 확인할 수 있습니다.
나머지 고객들도 위와 동일한 방법으로 하이퍼링크를 추가하면 됩니다.
모든 하이퍼링크 추가가 완료되면 거래처 원장이 아래 그림처럼 완성됩니다.
이것으로 엑셀에서 거래처 원장 대사 조정 양식을 만드는 방법을 마쳤습니다.
이제 이 거래처 원장을 활용하면 클릭 몇 번으로 손쉽게 각 계정을 오가며 고객별 원장 간 잔액을 비교할 수 있습니다.
함께 읽으면 좋은 글: 엑셀에서 총계정원장(General Ledger) 만드는 방법 (쉬운 단계)
연습 섹션
제공된 엑셀 파일 마지막에는 아래 스크린샷과 같은 연습용 시트가 포함되어 있어, 이 글에서 다룬 모든 내용을 직접 실습해 볼 수 있습니다.
결론
지금까지 엑셀에서 거래처 원장 대사 조정 양식을 만드는 단계를 살펴보았습니다. 궁금한 점이 있다면 아래 댓글로 남겨 주세요. 관련 질문에 최대한 빠르게 답변드리겠습니다. 더 많은 엑셀 활용 팁이 필요하다면 저희 웹사이트 Exceldemy도 방문해 보세요.
관련 글
- 일반분개 데이터로 엑셀에서 총계정원장 만들기
- 엑셀에서 은행 원장(Bank Ledger) 만드는 방법 (쉬운 단계)
- 엑셀에서 두 데이터 세트 대사 조정하는 방법 (9가지 간단한 방법)
- 엑셀 2개 시트 간 데이터 대사 조정하는 방법 (4가지 방법)
- 엑셀로 원장 장부 관리하는 방법 (쉬운 단계)
- 엑셀에서 은행 대사 조정하는 방법 (쉬운 단계)
- 엑셀에서 공급업체 명세서 대사 조정하는 방법 (2가지 쉬운 방법)